FINANCEIRO: Fluxo de Caixa
- Procure preencher todos os dados do FC para poupar novas digitações futuras e facilitar o controle por meio dos filtros. Preencha sempre o código do material / equipamento e o número da obra. Informe-se, na documentação do ERP-TE sobre a codificação dos Planos de Contas.
- Lançamentos automáticos: após criar um FC use o botão Seta para preencher o cabeçalho e as planilhas inferiores para lançamento os insumos / gastos (PSc, PDs, Contas a Pagar e Excel).
- Concluídos os lançamentos marque a opção ‘Lançamento Protegido’ para impedir que novos lançamentos sejam acidentalmente lançados ou editadas.
- Clique nos cabeçalhos das planilhas para alterar a disposição dos dados.
- O Fluxo de Caixa e o Contas a Pagar trocam dados entre si, ou seja, o banco de dados de um encontra-se disponível ao outro para importar dados.
Intercâmbios, Automatismos e Manipulação de Dados do Formulário
Este formulário Importa / Copia dados dos:
- Plano de Contas;
- Pedidos de Compra;
- Contas a Pagar;
- Recibos;
- Dados do arquivo “…\Office\Exportar_Fluxo_de_Caixa.xls” do Excel;
- Clientes e Fornecedores na Planilha;
- Datas do Calendário na Planilha (coluna data);
- Funcionários (nos lembretes);
- Automatismo nas colunas Classificação, Forma de Pagamento, Situação, etc.
Exportará depois (por comando no formulário Cliente) dados para:
- Requisição dos Materiais;
- Contas a Pagar e Receber;
- Fluxo de Caixa;
- Lançamento de Despesas;
- Reconciliação Bancária.
Disponibiliza, entre outras, Ferramentas de Manipulação e Transferência de dados.
- Formulário Agrupamento que carrega dados de diversos arquivos do mesmo assunto em banco de dados único;
- Botão ‘+1’ que acrescenta uma unidade ao valor da caixa de texto lateral;
- Botão Envelope, dentro dos relatórios gerados, que exporta dados para o Excel, PDF, Word, etc.
